RSI, Stoch RSI 및 MACD 오실레이터란 무엇입니까?

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RSI, Stoch RSI 및 MACD 오실레이터란 무엇입니까?

2022년 8월 19일 /

암호화폐 거래

오실레이터는 기술 지표의 한 유형입니다. 잠재적인 시장 반전을 결정하고 시장 추세 강도를 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 자산이 과매수 또는 과매도 가격 영역 에 있는 시기를 식별하기 위해 두 마감 값 사이를 오가며(또는 "진동") 합니다 .

오실레이터는 많은 지표가 이 범주에 속하는 광범위한 지표 그룹입니다. 가장 자주 사용되는 세 가지에 중점을 둘 것입니다. RSI (Relative Strength Index), Stochastic RSI 및 MACD (Moving Average Convergence Divergence)입니다.

오실레이터는 Bitstamp의 Tradeview 와 같은 대부분의 대화식 거래 차트에서 선택할 수 있습니다.

오실레이터 필수품

• 오실레이터는 널리 사용되며 배우기 쉬운 기술 지표입니다.
• 오실레이터는 시장의 강점 또는 약점을 식별하고 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다.
• 널리 사용되는 세 가지 오실레이터는 RSI(Relative Strength Index), Stochastic RSI 및 MACD입니다.
• 가격과 오실레이터 움직임 간의 다이버전스는 시장이 강세인지 약세인지 식별하는 데 사용됩니다.

RSI – 상대 강도 지수

RSI는 가격이 이동 방향(위 또는 아래)에서 얼마나 변하는지 측정하는 데 사용됩니다. 표시기는 값 0과 100 사이에서 진동합니다.

RSI가 70 이상이면 자산이 과매수 된 것으로 간주됩니다 . 이는 조정 없이 상당한 가격 상승 움직임이 있었음을 의미하며, 이는 구매자가 모멘텀을 잃고 있음을 의미합니다.

RSI가 30 미만이면 자산이 과매도로 간주됩니다 . 아무런 수정도 없이 엄청난 가격 하락은 판매자가 지치고 있음을 의미합니다.

RSI가 과매수 또는 과매도 수준에 진입하면 잠재적인 시장 반전을 의미하므로 트레이더에게 좋은 매수 또는 매도 포인트를 제공할 수 있습니다. 강력한 강세 또는 약세 추세에서 RSI가 이러한 극단적인 수준에 진입하고 상당한 시간 동안 머무르는 경우가 자주 발생한다는 점에 유의해야 합니다. 이는 일반적으로 시장 참여자가 일반적으로 FOMO 로 나타나는 비합리적인 의사 결정을 내리기 때문에 발생 합니다.

다이버전스

추세선 은 RSI 차트에 그릴 수 있으므로 RSI를 분석하는 훌륭한 도구입니다. 이를 통해 가격과 RSI 움직임 사이의 다이버전스 를 관찰할 수 있습니다 . 다이버전스는 약세 또는 강세를 의미할 수 있으며 일반 , 숨겨진 및 과장된 다이버전스 의 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다 .

(1A) 일반 약세 발산 은 가격이 더 높은 고점에 도달하는 반면 RSI는 더 낮은 고점을 달성하는 것입니다.

(1B) 일반적인 강세 다이버전스 는 가격이 더 낮은 저점에 도달하고 RSI가 더 높은 저점을 달성하는 경우입니다.

(2A) 숨겨진 약세 다이버전스 는 가격이 더 낮은 고점에 도달하는 반면 RSI는 더 높은 고점을 달성할 때입니다.
(2B) 숨겨진 강세 다이버전스 는 가격이 더 높은 저점에 도달하고 RSI가 더 낮은 저점을 달성하는 경우입니다.

(3A) 과장된 약세 다이버전스 는 가격이 더블 탑을 형성하고 RSI가 더 낮은 고점에 도달하는 경우입니다.

(3B) 과장된 강세 다이버전스 는 가격이 이중 바닥을 형성하고 RSI가 더 높은 고점에 도달하는 경우입니다.

서로 다른 다이버전스를 인식하는 것은 시장 강점(또는 약점)을 식별하고 가격만으로는 반영되지 않는 잠재적 매수 또는 매도 포인트를 발견하는 데 매우 유용합니다.

확률적 RSI

Stochastic RSI는 주로 시장 추세 반전을 발견하는 데 사용되는 오실레이터입니다. 또한 값 0과 100 사이에서 진동합니다. 과매수 수준은 80 이상 이고 과매도 수준은 20 미만 입니다. 이 수준을 교차하면 일반적으로 들어오는 추세 반전 또는 적어도 가격 조정 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

그러나 강력한 강세장 또는 약세장 추세에서 Stochastic RSI는 비합리적으로 이러한 수준을 넘어설 수 있으며 장기간 동안 그 위 또는 아래에 머물 수 있습니다. 따라서 독립 지표로 의존하는 것은 현명하지 않습니다. 거래자는 또한 감정적인 의사 결정에 굴복하지 않음으로써 이러한 상황의 위험을 완화할 수 있습니다. 이는 다음 두 가지 규칙에 따라 달성할 수 있습니다. ) 오실레이터가 과매수 영역(80 미만)을 벗어나면 매도 주문을 실행합니다.

다이버전스는 확률적 RSI에서도 형성되지만 일반 RSI보다 훨씬 덜 자주 발생합니다. 이는 Stochastic RSI가 다소 극단적이어서 과매수 및 과매도 영역에 자주 도달하기 때문입니다.

MACD – 이동 평균 수렴 발산

MACD는 두 개의 지수 이동 평균 (26주기 EMA 및 12주기 EMA)과 히스토그램 으로 구성된 지표입니다 .

이 지표의 지수 이동 평균 의 잠재적 신호 규칙은 일반 이동 평균과 동일합니다. 더 빠른 이동평균선이 더 느린 이동평균선 위로 교차하면 강세(매수 신호)를 나타내고 더 빠른 이동평균선이 더 느린 이동평균선 아래로 교차하면 약세(매도 신호)를 나타냅니다.

수직 열 형태로 그려진 히스토그램 은 이동 평균 사이 의 공간을 나타냅니다. 더 빠른 이동 평균이 더 느린 이동 평균 위에 있으면 히스토그램은 0 값 위에 열을 인쇄합니다. 더 빠른 이동 평균이 더 느린 이동 평균보다 낮으면 0 값 미만의 열을 인쇄합니다. 이동 평균 사이의 간격이 클수록 히스토그램의 열이 더 커집니다.

히스토그램은 현재 추세가 얼마나 강한지를 반영합니다. 0에 가까워지면 추세가 약해지고 있다는 신호입니다. 따라서 0선을 교차하는 것은 좋은 매수 또는 매도 신호가 될 수 있지만 이를 독립 지표로 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

MACD는 RSI와 동일한 다이버전스를 분석할 때 가장 잘 작동합니다. 히스토그램 관찰과 함께 MACD의 이동 평균 움직임과 자산 가격 움직임에 추세선을 그리는 것이 트레이더가 이 오실레이터의 힘을 최대한 활용할 수 있는 방법입니다.

오실레이터는 시장 상황을 식별하는 데 매우 유용한 도구이므로 유용합니다. 또한 배우기도 쉽기 때문에 암호화폐 거래자들 사이에서 가장 인기 있는 지표 중 하나입니다. 효율성을 극대화하려면 다른 기술 지표 및 도구와 결합하는 것이 가장 좋습니다.

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